무역 외환 시스템 을 수행

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신용 위기와 캐리 트레이드는 대체로 용어 캐리 트레이드가 낮은 금리로 대출을 의미하며, 말하기와 반환의 더 높은 속도를 제공하는 자산에 투자. 예를 들어, 당신은 일년 3의 금리 20,000을 빌릴 수 있다고 가정 추가로 1 년간 6을 지불 예금의 인증서에 빌린 진행을 투자한다고 가정합니다. 년 후, 캐리 트레이드는 당신에게 600을 얻고있다, 또는 투자 수익과 양이 대출이자 지급 시간의 차이. 자금을 차입 비용이 보통 예금이자 수입보다 훨씬 높기 때문에 물론, 현실 세계에서, 이런 기회는 거의 존재하지 않습니다. 그러나 투자자가, 화려한 복귀를 약속이 경우 위험이 훨씬 더 큰 정도이기는하지만, 우리는 통화 또는 외환 언급하는 자산에 저렴한 비용으로 자금을 투자하고자하는 것을합니다. 캐리 트레이드는 빠르게 가장 중요한 전략의 하나가되었다 시장. 이 거래는 일부 상인들이 큰 이익을 긁어 할 수 있지만, 그들은 또한 2000 년대 캐리 트레이드에 대한 2008 년 새로운 밀레니엄에 세계 경제 시스템을 공격 신용 위기의 역할을, 용어 캐리 트레이드는 엔 캐리 트레이드의 대명사가되었다 , 이는 일본 엔의 대출 및 반환의 높은 비율을 약속 거의 모든 자산 클래스의 진행을 투자를하고있었습니다. 일본 엔 때문에이 기간의 대부분을 일본에서 거의 제로 금리의 캐리 트레이드의 차입 부분에 대한 선호 통화가되었다. 2007 년 초, 그것은 미국에 대해 1 조이 엔 캐리 트레이드에 투자했던 것으로 추정되었다. 금리가 낮고 위험 자산에 대한 충분한 글로벌 식욕이있을 때 위험한 자산을 포함하는 캐리 트레이드는 성공. 수요는 상품 및 신흥 시장의 상대적 위험 자산에 대한 급증하면서는, 국가의 숫자에 금리가 수십 년 동안 가장 낮은 수준이었다 2007 년 여름까지 2003 기간에 사건이었다. 뿐만 아니라, 투자자가 받아 들일 있던 저 위험 보험료로합니다 (CBOE 변동성 지수 또는 VIX에 의해 측정)이 기간 동안 위험에 대한 비정상적인 식욕는 미국 주식 시장 변동성의 비정상적으로 낮은 수준으로 계측 할 수 (중 하나 법안은 미국​​ 정부의 재무부 지폐 (T-법안)에 고수익 채권의 역사적으로 낮은 스프레드와 신흥 시장 빚을이었다. 서서히 발생합니다 금융 환경의 변화를 전제로 작동 투자자를 허용 거래를 수행하거나 불행히도. 무역을 닫고 이익에 잠급니다. 그러나 환경이 갑자기 변경되는 경우, 투자자와 투기꾼이 같은 신속하게 가능한 한 자신의 캐리 트레이드를 닫 강제 할 수있는 충분한 시간을 투기 수많은 캐리 트레이드의 이러한 반전은 예상치 못한이 잠재적으로 수 캐리 전시회 2,003에서 2,007 사이의 붐 년 동안, 앞서 언급 한 바와 같이 작동하는 이유는 세계 경제. 에 대한 파괴적인 결과는, 투자자와 투기꾼로 엔의 대규모 차입이 있었다. 빌린 엔은 판매 및 고수익 미국 서브 프라임 모기지와 부동산에 같은 유로 등의 통화뿐만 아니라 휘발성 자산 등의 상품 및 신흥 시장 주식과 채권에 이르기까지, 자산의 다양한 투자했다. 자신의 책임에 대한 더 많은 강타를 얻기 위해, 헤지 펀드 등 대형 투자자들은 수익을 확대하기 위해 활용의 상당한 정도를 사용했다. 그러나 레버리지는 양날의 검이다 - 그것은 시장이 호황을 누리고있다 수익률을 향상시킬 수있는 것처럼, 또한 자산 가격이 슬라이딩 할 때 손실을 증폭 할 수 있습니다. 나르 무역이 힘을 얻고 등 엔화로 빌린 통화가 지속적으로 하락함으로써 위험 자산에 대한 수요가 더 높은 가격을 밀어하면서 선순환은 개발했다. 지금, 위험 회피 경우는 캐리 트레이드에서 해당 통화 위험을주의하는 것이 중요하다 거의 없다. 이 캐리 트레이드는 엔화가 절하되고, 저당 및 상품 포트폴리오는 두 자릿수 수익률을 제공 하였다만큼 마법처럼 일 것을 의미했다. 부족한주의 등 미국 주택 시장의 어렴풋한 침체로 조기 경고 신호에 지불했다. 이는 2006 년 여름에 뾰족하고 긴 다년간 슬라이드를 시작했다. 예 - 엔의 활용 인하 두 가지 시장이 급성장하고 가슴을 갈 때 때 일어날 수 있는지 확인하기 위해 엔 캐리 트레이드의 예를 통해 무역하자의 실행을 수행하십시오. 연간 0.50에서 일년 100 만엔 대출. 빌린 금액을 판매하고 달러 당 115엔의 환율로 미국 달러를 구입할 수 있습니다. (15)을 지불하는 모기지 채권의 포트폴리오를 얻기 위해 10 마진으로이 양 (약 US 870000)를 사용합니다. 모기지 채권 포트폴리오의 크기는 따라서 (5에서 빌린 10 마진, 나머지 90 또는 7830000로 사용 즉 870,000) 8,700,000입니다. 1 년 후에, 전체 포트폴리오가 청산되고, 엔화 대출 상환 가정합니다. 이 경우, 두 가지 중 하나가 발생할 수 있습니다 : 시나리오 1을 (타임즈 붐) 가정 엔 120로 하락했고, 모기지 채권 포트폴리오가 (20)에 의해 평가했다고. 채권 포트폴리오 1,305,000 10,440,000 11,745,000 총 아웃 플로우의 판매에 본드 포트폴리오 수익금에 총 수익금이자 마진 대출 (7,830,000 주 5 관심) 엔 차관 (주 0.50 관심) 8221500 1억50만엔 8,221,500 837,500 9,059,000 투자에 전반적으로 이익 2,686,000 돌아 2,686,000 / 870,000 (310) 시나리오 2 엔 (100)로 평가 한 가정 (붐은 바스트으로 변합니다), 그리고 모기지 채권 포트폴리오 (20)에 의해 감가 상각 것을. 채권 포트폴리오 1,305,000 6,960,000 8,265,000 총 아웃 플로우의 판매에 본드 포트폴리오 수익금에 총 수익금이자 마진 대출 (7,830,000 주 5 관심) 엔 차관 (주 0.50 관심) 8221500 1억50만엔 8,221,500 1,005,000 9,226,500 전체 손실 투자 961500 반환 - 961,500 / 870,000 - 110 엔의 위대한 풀기가 엔 캐리 트레이드를 무역에 캐리는 투자자와 투기꾼 사이의 모든 분노가되었다, 그러나 2006 년, 일부 전문가들은 이러한 휴대 할 때와 거래 반전 또는 풀어진 된 경우 발생할 수있는 위험을 경고하기 시작했다. 이러한 경고는 그다지 신경 쓰이지 갔다. 년 8 월 2007 년부터 개발 된 글로벌 신용 경색은 엔 캐리 트레이드의 점진적인 풀기로했다. 조금 이상 년 후, 리먼 브라더스의 붕괴와 AIG의 미국 정부의 구조로 글로벌 금융 시스템을 통해 충격파를 보냈다. 엔 캐리 트레이드의 청산이 본격적으로 시작. 거의 모든 자산의 가격이 슬라이딩 시작하면서 투기는 마진 콜에 타격을하기 시작했다. 이러한 마진 호출을 충족. 자산은 판매했다 자신의 가격을 더욱 하락 압력을 가하고. 신용 조건이 크게 강화 된 바와 같이, 은행은 엔화이었다 중 많은 대출에 호출 시작했다. 투기뿐만 아니라 파격 가격으로 투자를 판매했다, 또한 엔 급증에도 그들의 엔 대출을 상환했다. 엔 송환 환율이 더 강해했다. 많은 국가들이 경제를 자극하기 위해 금리를 인하로 또한, 금리 장점은 고수익 통화에 의해 즐기게하는 것은 줄어들 시작했다. 거대한 엔 캐리 트레이드의 청산은 일본 통화가 주요 통화에 대해 급증하는 원인이되었다. 엔은 2009 년 2 월 2008 년 유로화에 대해 29만큼 상승은 미국 달러에 대해 19을 얻었었다. 세계 경제가 확장 될 때 캐리 트레이드가 유지하지 못할 정도로 높은 수준으로 자산 가격을 밀어 무역 사상자를 수행한다. 그러나 금융 환경에 신속하고 예기치 않은 변화가 선순환 신속 악순환 하나에 전환 될 수 있습니다. 2008 년 글로벌 금융 시장은 경제 성장, 전례없는 신용 위기와 소비자와 투자자 신뢰의 거의 전체 붕괴를 둔화의 치명적인 조합에 의해 충돌 후 기록적인 하락을 겪었다. 투기가 청산을 패닉 리조트 및 가격에 거래 위치에서 얻을 돌진으로 캐리 트레이드의 대규모 청산은, 특히 꽉 신용 조건 하에서 자산 가격 급락이 발생할 수 있습니다. 수많은 헤지 펀드와 거래 주택은 엔 캐리 트레이드의 청산의 여파로 큰 손실을 주장했다. 자신의 대출이 전체에서 자신의 대출을 상환 할 수없는 경우 은행도 영향을받을 수 있습니다. 2008 년 이벤트가 증명하지만, 자산 가격의 광범위한 감소는 대차 대조표에 훨씬 더 큰 영향을 미쳤다. 2008 년 세계 금융 기관은 미국의 모기지 자산 관련 비용 오프 및 쓰기 다운에 1 조 가까운 기록했다. 세계 경제는 심각한 소비자 신뢰 및 사업 감정의 영향을 자산 가격의 붕괴로, 영향, 그리고 경기 침체를 더욱 악화되었다. 비정상적으로 강한 국내 통화 경쟁력이 수출을 렌더링 할 수있는 그 통화 무겁게 (일본 등) 캐리 트레이드에 참여했다 국가는 경제 역풍에 직면한다. 금리가 낮고 위험 자산에 대한 충분한 글로벌 식욕이있을 때 위험한 자산을 포함하는 결론 캐리 거래는 성공. 붐 시간이 가슴을 켜면 그러나, 이러한 거래는 상인과 더 넓은 시장을 파괴 증명했다. 보통의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수있는 결합. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다. 500 주식의 인덱스는 다른 요인들 중 시장 규모, 유동성 및 업계 그룹에 대한 선택. 의 S P 500은 디자인된다. 여러 가지 재정적 인 결정을 부여 할 때 시도가 납세 의무를 최소화합니다. 세금 효율적인 다양한있다. Italexit도 Italeave로 알려진 짧은은 참조하는 용어 Brexit의 이탈리아의 유도체이다. 짧은 Oustria는 때 미국 2016 년 6 월에서 유래 용어 Brexit의 오스트리아 버전입니다. AdBlock을 비활성화하거나 EarnForex을 허용 목록주십시오. 당신이 Forex 무역 정보 외환 외환 (통화 또는 FOREX 또는 FX) 시장은 세계에서 가장 큰 가장 액체 금융 시장입니다 감사합니다. 그것은 (4 월 2013) 이상 5,300,000,000,000의 일일 볼륨을 자랑합니다. 이 시장에서 거래하면 환율 차이에서 이익을 복용, 구매 및 판매 세계 통화를 포함한다. FX 거래는 높은 이익을 얻을뿐만 아니라 매우 위험한 노력입니다 수 있습니다. 모든 사람은 외환 브로커를 통해 외환 거래에 참여할 수 있습니다. 또한 외환 포럼에서 상인의 친절한 커뮤니티에 가입 할 수 있습니다. 말레이시아에서 외환 다니엘의 최근은 JCMFX에 대해 글을 참고하세요 : 작년이 브로커 중반에 시작. 6kusd와 보증금을 시작했다. 4 번을 회수 하였다. 12K까지 총. 일일 내에서 매우 빠른 일반적으로 철수를 받았다. 실행은 매우 빠릅니다. 놀라운 가격의 움직임도 매우 빠릅니다. CM 무역 CM 거래에 관한 기록 : 스프레드는 우리 회사 그는 그가 다른 회사와 동일했던 것을 자랑스럽게 주장, 우리를 위협했다 대해 거짓말을 제외한 검토에 대한 응답으로, 이 고객이 아무것도하지 않았습니다, 희망 우리는 위협 아래 동굴 것 우리가 일을 설정할 수 있도록하시기 바랍니다. 도쿄 다케시는 GAINSY에 관한 기록 : 위험한 상인으로, 나는 뉴스에서만 거래 해요. 최근 Brexit 결과는 정말 예상치 못한 일이었다, 내가 gainsy의 tickmill를 통해 내 위험의 대부분을 회피하는 것이 좋은이야. 그것은 몇 가지 포인트 활용이 확대되었다에서이 있었다으로, 절단하지 않는 것이, 조금 이상했다. 미국에서 베키는 InstaForex에 대해 글을 참고하세요 : 나는 InstaForex에의 물건에 매우 감사하고, 그들은 매우 도움이된다, 그들은 당신의 문제를 해결할 때까지 그들은 포기하지, 또는 무엇이든 당신이 어려움을 겪고있다. 나는 그들과 거래에 대한 아무 문제가 없습니다. 나는 t 아직 돈을 인출 했어, 하지만 거기에 ㄴ 것인지 것 같아요. 영국 은행이 지금은 통화 완화를 방지하기 위해 결정, 시장을 놀라게 한 후 7월 14일 (목) 2016 년 16시 15분 EUR / USD는 오늘 올랐다. (차트의 이벤트를했다.) 위험 식욕의 결과 서지로부터 이익을 유로. 현재 통화 쌍은 BOE에 또한 이자율의 가능성에 대해 시그널링으로 개구 수준에 가까운 후퇴 후 옆으로 이동된다. 화는 거래 심리학의 분야가이 단계에서 과포화 보이지만 2016년 7월 12일 15시 47분, 우리는 마크 더글러스에 의해 지역의 무역과 장르 등의 보석을 가지고 고려. 난 아직 거래의 심리적 문제를 다루는에 대한 흥미로운 접근 방식을 제공하는 전자 책을 공유하고 싶습니다. 위험에 충분하다. 7월 11일 (월) 2016 년 투자 바르게 않도록 비트 코인의 17시 8분 많은 생각, 그것은 몇 년 달러의 가치가 수백 인에 페니의 가치가 분수 인에서 성장했다. 가격 변동은 그것을 선물 시장에 실시간으로 모두 거래하는 인기 상품을 만들었습니다. 비트 코인은 이제 쉽게 100 목을 능가, 호주 달러는 오늘 미국 달러와 일본 엔화에 대해 얻은 2016년 7월 14일 21시 4분 고용 성장이 예측을 끌었다하더라도. 통화의 강도에 대한 가능성 이유는 영국의 중앙 은행의 정책 결정했다. 영국 은행이 통화 정책이 변경되지 떠나, 시장을 놀라게 한 후 목은 2016년 7월 14일 20:28 위대한 영국 파운드 오늘 올랐다. 2016년 7월 14일 (목) 10시 43분 캐나다 달러는 오늘 유가을 개선 캐나다의 은행에서 최근의 낙관적 인 전망에 힘 입어, 감사 약간의 도움을 받고있다. 루니는 대부분 높은 오늘, 그리고 통화 향후의 최근 발전의 일부를 유지할 수있는 희망이있다. 금은 2016 년 15 7 월 2016 6시 52분 비트 코인의 하드 충전 황소 실행은 계속 보이지만, 사전의 열이 속도는 둔화하고있다. 구매. 2016년 7월 14일 (목) 17시 47분 금 가격은 지난 주 정도에 걸쳐 뛰어난 성능을 없었어요. Brexit 투자자들 사이에서 감소 우려. 2016년 7월 14일 (목) 11시 41분 코튼 : 화요일에 미국 농무부가 발표 한 세계 시장 무역 보고서는 300 %의 최대 일일 한도에 급등면을 보냈다. 제일. 2016년 7월 14일 (목) 16시 볼린저 밴드는 보안에 극도의 단기 가격을 식별하는 상인을위한 방법으로 1980 년대에 존 볼린저에 의해 만들어졌습니다. 표시등은 위와 아래 두 거래 밴드와 함께 가격이 미리 정해진 수의 평균을 음모에 의해 생성된다. 외부 밴드는 간단하게 추가하고 이동 평균에서 하나의 표준 편차를 빼서 만들어집니다. 이 때문에 표준 편차는이 지표를 만드는 데 사용됩니다. 목은 평균 수렴 또는 발산 MACD 이동 2016년 7월 14일 15시 41분은 미래 가격의 움직임을 예측하기 위하여 단기 및 장기 가격 경향의 차이를 이용하는 기술 지표이다. MACD를 산출하기 위해 제 12 일 지수 이동 평균에서 보안의 26 일 지수 이동 평균을 뺀다. 둘째, 플롯은 9 일 이동 평균은 차트에서 MACD의 상단에 신호 라인을했다. 신호 라인은 결정을 구매 및 판매에 대한 트리거 역할을합니다. 대부분의 상인하십시오. 목은 2016년 7월 14일이 비디오에서 14:14, 상인 사람은 7 월 14 일 세션에 대한 통화 쌍, USD / JPY과 NZD / USD 보인다. 이 USD / JPY는 처음에 처음 104.00 수준까지 하락 후 좋은 찾고 망치를 형성하기 위해 주위에 반송 시장이다. 망치 위의 휴식과 106.00 수준, 나는 그것을 완전히 추세를 변경 생각하고 우리는 더 높은 이동하는 것을 계속한다. 분명히 이것은 가능성을 위협하는 일본 은행에 대한 반응이다. 통화 무역 캐리 - 금리 업데이트 작업하자 : 통화 동향의 가장 중요한 드라이버가 중앙 은행의 금리 차이 있음을 보여줍니다 오전 9시 49분 경험에서 2016년 4월 22일합니다. 대부분의 금융 전략이 지식을 활용하려고하지만, 가장 기본적이고 광범위한 전략은 캐리 트레이드이며, 여기의 짧은 설명을 참조하십시오. 이 문서에서 우리는이 전략의 기본적인 측면에서 살펴 보도록하겠습니다하고 결국 당신에게 링크를 더 읽는을 제공합니다. 자산의 캐리 그것을 잡고 얻은 수익이다. 예를 들어 국채에 캐리가받은 관심이다. 은행 금고에서 열린 황금의 막대의 캐리 소유자의 이익 때문에, 더 긍정적 인 반환 부정적인 없지만, 자산의 인식 보안에 대한 대가로 은행에게 수수료를 지불해야합니다. 우리가 그 캐리가 자산 가치에 투기 감사 또는 손실과 관련이없는, 하지만 단지 양 또는 음의 자산을 소유의 기회 비용에 참고하자. 그 다음날로 롤오버로 통화 거래의 경우, 캐리는 위치에 대한이자 수익이다. 낮은 수율로 통화를 단락하고, 부정하지만 무시할 캐리 수익을 지불하고, 높은 수율로 하나를 구입하면, 상인은 레버리지 곱 이익을하는 것을 목표로하고있다. 캐리 거래에 대한 가장 인기있는 쌍은 다음과 같습니다 NZD / JPY는 USD / TRY, AUD / JPY, AUD / USD, EUR / JPY 및 BRL / USD. 이 여러 브로커에 의해 제공되는 다른, 더 휘발성이 적은 액체 쌍은 있지만 시작 상인은 먼저 위의 대부분의 액체 사람에게 자신의 활동을 제한 할 수 있습니다. 중앙 은행이 금리를 증가하지만, 우리는 두 개의 높은 금리를 유지하기 위해 중앙 은행을 이끌 상황의 종류, 단 하나의이 점에 유의해야한다에 이동하기 전에 잘못된 상황에 매우 위험 할 수있을 때 캐리 거래는 이상적 일 수 그들 나르 무역을위한 이상적인 조건을 구성한다. 이 두 가지 상황은 사실 독립 아니지만 것처럼 외환 상인을위한 간단한 문제는, 우리가 그들을 조사 할 수 있도록. 즉, 중앙 은행은 인플레이션 및 자본 부족 모두의 위험에 대한 응답으로 금리를 인상. 자본 부족의 경우, 중앙 은행은 국가의 금융 시스템에서 자본 도피를 막기 위해 목표로하고있다. 그것은 국가의 은행에 자금을 예치하는 투자자와 투기꾼을 유혹하는 주요 금리를 발생시킵니다. 경제에 주위에 떠있는 너무 많은 돈이 있기 때문에 인플레이션의 경우, 중앙 은행은 금리를 발생시킵니다. 금리를 올려서는 높은 대출 시스템에서 유동성을 압박, 통화 공급을 계약, 아래로 경제를 둔화와 인플레이션의 위험을 감소 비용을하는 것을 목표로하고있다. 이 두 시나리오 중 상인은에 관심을 가져야 인플레이션에 의한 자본 도피가 예측 가능한 미래에 대한 문제가하지 않은 일을. 이자율 때문에 자본 도피로 올라가고있다 패닉이 매우 위험한 노력, 그리고 상인은 자신이 무엇을하고 있는지를 알지 못하는 경우, 가능한 한 피해야하는 환경에서 무역을 수행하기 위해 시도, 재정 상태에 대한 매우 지식이 국가의, 그는 복용 s의 위험과 자신이 할당 자본과 편안합니다. 자본 도피 변동성의 빈도 및 기간을 증가시킬뿐만 아니라 상황이 좋은 속도로 열화되는 피드백 루프의 특성을 갖고, 작은 경고 할뿐만. 레버리지를 사용 - 하지만 조심 캐리 거래는 두 통화 사이의 금리 차이는 활용의 성공적인 사용에 의해 증폭 될 수 있다는 원칙에 따라, 그리고 그 낮은 변동성의 기간 동안, 증폭 된 이익은 혼합 및 대규모 수익을 만들기 위해 재투자 할 수있다 장기적으로. 당신이 통화 거래와 경험이 있다면, 당신은 이미 unleveraged 외환 계정의 캐리는 일반적으로 소문자는 것을 알고있다, 당신은 수년 동안 기다릴하지 않는 한 그것은 의미있는 수익을 달성 할 수 아니다. 레버리지를 이용하여 반송 상인 빠른 이익을 목표로하고, 그 시장 개발에 대한 그의 짧은 위에 항상 s의 것을 전제로 자신의 선택을 정당화, 통상 심각한 기간이있을 때 암에 걸려 있지만되지 임시 충격과 공포. 높은 수율도 자본을 유치하고 통화가 경쟁 업체에 대해 감사하는 원인이 있기 때문에, 반품은 캐리 계정이 축적 활용이 강화 된이자 이익에 한정되지 않는다. 이자 수익의 영구적 인 이득은 실제로 계정을 흡수하는이자 수익 발생 완충 지대를 추가하여 더 나은 통화의 가격 변동에 반응 할 수 있습니다. (10)보다 더 높은 레버리지 정말 권장하지 않습니다, 하나는 자신의 위험 자본보다 더 많은 위험을 감수해서는 안 : 그럼에도 불구하고, 합리적인 관행에 대한 우리의 일반적인 제안도 캐리 거래에서 유효합니다. 거래하고 더 높은 금리가 건강한 경제 성장을 나타냅니다에서 꾸준한 자본 흐름이 더 높은 열매를 산출 통화의 기본 강도를 반영하면서 기본적인 분석은 캐리 트레이드가 때때로 기본적인 분석을 기반으로 무역으로 보급을 실시하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 자세히 살펴보면, 우리는이 인수에 의해 매우 확신하지 않을 수 있습니다. 우리는 알고 캐리 상인 것 긴 고수익 같은 터키 리라 또는 호주 달러, 짧은 그 같은 일본 엔으로, 또는 스위스 프랑 등의 통화. 우리가 먼저 통화 할당이 유형에주의 할 무엇, 낮은 열매를 산출 통화의 많은 금융 센터로서의 높은 기술 발전 및 상태의 결과로 예약 통화입니다. 국가가 금리 인상 때문에 둘째, 많은 경우에, 자본을 유치하기 위해, 그들은 시간의 혼란과 위기에 높은 변동성을 겪을 가능성이 높다. 셋째, 고수익 통화의 대부분은 정치적 불안정이 더 선진국들보다 더 빈번한 신흥 시장에서 발행된다. 이러한 관찰은 캐리 트레이드가 가끔 통화 쌍의 기초에 거래를 수반한다는 사실을 우리에게 경고한다. 큰 적자와 국가의 통화를 구입은 거의 무사히 연습이라고 할 수 없다, 그러나에 종사 너무 많은 사람들이있는 경우는 수익성이 될 수 있습니다. 이와 유사하게, 건강 흑자에 의해 뒷받침 통화를 단락하는 것은 일반적인 상황에서 안전하지 않다, 그러나 정부 정책, 시장 행동 및 일반 경제 상황은, 적어도 일시적으로, 이 규칙을 반전 할 수 있습니다. 캐리 상인 추세를 따라하고, 그런 의미에서이 방법은 기본적인 분석보다는 기술에 더 관련이있다. 이 그 자체로 아무 문제가이야 없지만, 높은 이자율과 경제력 사이의 잘못된 관계에 따라 거짓 확신을 가지고 잘못된 것입니다. 마지막으로, 우리는 캐리 트레이드가 방향성 내기 떨어져 있음을 알아 두셔야합니다. 상인은 기본적으로 자신의 의견을 형성하고, 위험 회피 또는 다양 화의 측면에 많은 관심을주지 않고, 따라 역할을합니다. , 이후 적어도 지난 10 년간, 같은 USD / TRY, NZD / JPY, GBP가 / CHF, 또는 주요 캐리 트레이드 페어 EUR 모든 기본적인 충격에 높은 상관 방식으로 반응 / JPY, 대부분 긍정적으로 구성 계정 실시 쌍 생성이 성공적 다양 것으로 생각 될 수 없다. 상인 중 하나 그가 더 편안 발견 중 자신의 포트폴리오에 부정적인 캐리 쌍의 추가를 통해 자신의 레버리지 낮은, 또는 헤지를 유지하는 것이 좋습니다. 통화 캐리 트레이드는 2001에서 2008 사이 사이의 기간 동안 버블 단계에 도달. 각계 각층의 일본과 아시아 보호기, 조세 피난처 기반의 대형 헤지 펀드 및 기타 투자자로서 투자 금액이 1 조 달러로 높게 추정 한 지점에서, 이 유리한 활동에 참여했다. 오늘 캐리 트레이드는하지만 2008 년 높은 레버리지 선수 중 일부의 잘 알려진 세계 경제 위기의 결과로 과거에 비해 상당히 작은 규모에서 이러한 공격적인 헤지 펀드 등 여전히 살아 있고 잘은 전멸되었다 오일 붕괴하고 다음 디 레버 리징의 연속적인 파도, 그러나 밖으로 현금 참으로 엄청난 이익으로 남겨 않은 자신의 수익을 실현 빠른 자들 중. 그리고 물론 우리는 금융 위기가 캐리 트레이드가 실제로 자신의 선택에 신중, 그들의 반응에서 상대적으로 빠른 자들의 백만장을 만들 않았다 2007 년 가을에 시작도하기 전에 등록 된 엄청난 이득을 잊지 말아야. 사운드 돈과 위험 관리의 모든 규칙을 따르 캐리 상인을위한 사운드 원칙은 여기 캐리 상인 염두에 두어야 할 원칙의 수입니다. 캐리 트레이드는 통화 거래의 또 다른 측면이다, 후자의 모든 규칙은 여기에서도 유효합니다. 캐리 트레이드는 불안과 혼란의시기에 매우 민감하다. 안정성과 GDP 성장을 위협하는 아무거나는 관계가 첫눈에 어려운 경우에도 캐리 트레이드에 해가 될 가능성이 높습니다. 허리케인 카트리나도 아닌 USD 기반 캐리 트레이드에 혼란이 많이 발생하고, 안정성과 불안정성의 차이는 종종 상인 심리학의 함수이다. 당신의 연구를 수행하고 거래 통화의 경제를 이해합니다. 당신은 미국의 적자, 개발 전략이나 포트폴리오가 포즈 위험 수준에 따라 당신의 레버리지 관리와 편안합니다. 우리 포트폴리오 단기 변동의 영향을 최소화하고자하므로, 이자 포지션은 적어도, 개월 개방한다. 반송 상인 계좌에 휘발성의 일시적인 영향을 피하기 위하여 장기적인 시야를 가져야한다. 보통의 속도와 과거의 중요한 경제 이벤트에 그 반응의 범위를 검토​​, 높은 수율 통화의 역사적 변동성을 분석하는 것은 무역의 정지 손실 지점을 결정하는데 매우 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 2000-2007 년 노르웨이 크로네의 기간 동안, 근본적인 강점에도 불구하고, 다른 통화의 동작에 비해 뉴스 충격과 시장 변동성에 다소 강한 비율 조건에 반응하는 경향이 있었다. 마찬가지로, 터키 리라가, 시간의 안정적 가장하면서, 은행 부문의 문제에 대한 반응에서 매우 휘발성이 될 수 있습니다. 상인은 그가 정신에 기초하여 적어도, 같은 기간 동안 준비가되어 있는지 확인해야합니다. 상인은 국제 규모의 발전 알고 있어야합니다. 시장의 캐리 트레이드, 변동성, 유동성의 건강은 모두 강력하게 세계 경제의 건강 및 비즈니스 사이클의 단계에 따라 달라집니다. 캐리 거래 1998 년 아시아 금융 위기의 여파로 글로벌 충격에 대응 청산의 길고 깊은 기간을 입력 할 수 있습니다, 또는 그것은 따라서 좋은 생각 2008 년 turmoils는 최신 기본적인 개발과로. 결론적 노트에서 결론은, 우리가 캐리 트레이드가 이익을 실현하거나 이벤트 손실을 복용 두려워하지 않는 환자, impassionate하고 근면 한 상인에 대한 화려한 복귀를 만들 수있는 가능성이 입증 된 장기 전략 있음을 상기시켜 보자 기본적인 분석에 의해 뒷받침, 그가 그렇게 할 것을 지시. 나르 무역 전략 다음과 같은 추세이며, 성공하기 위해 상인에서 조금 세련을 필요로한다. 그러나 당신이 당신의 캐리 거래 계좌에서 기대에 대한 명확한 생각을 가지고하는 것이 매우 중요합니다. 당신은 장기적인 이득 반환에 임시을 타고 준비와 능력을 다시 분석하지만, 심한 충격에 대한 확신 아니면 빠른 이익 또는 이러한 질문에 대한 손실 당신의 응답을 짧은 기간 수익률과 종료를 실현하기 위해 밤새 위치를 들고 글로벌 경제 환경의 분석과 함께이 인기를 입증하고 수익성 추세 추종 전략에 대한 선택 사항을 안내합니다. 위험 문 : 여백에 거래 외화 위험이 높은 수준을 실시, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가능성은 당신의 초기 보증금보다 더 잃을 수 존재한다. 활용의 높은 학위는 당신에 대하여뿐만 아니라 당신을 위해 작동 할 수 있습니다.